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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 11 176.00 | 704.00 | 11 880.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 192 975.00 | 75 130.00 | 117 844.00 | 192 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 540.00 | 42 948.00 | 11 591.00 | 54 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 199.00 | 63 096.00 | 20 103.00 | 83 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 396.00 | 192 352.00 | 360 043.00 | 552 396.00 |
BP En cours de production de services | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BT Marchandises | 3 119 262.00 | 20 646.00 | 3 098 615.00 | 3 119 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 491.00 | | 295 491.00 | 295 491.00 |
BZ Autres créances | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
CF Disponibilités | 310 132.00 | | 310 132.00 | 310 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 780.00 | 20 646.00 | 3 915 134.00 | 3 935 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 176.00 | 212 998.00 | 4 275 177.00 | 4 488 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 956.00 | 499 851.00 | | 600 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 301.00 | 101 104.00 | | 144 301.00 |
DL TOTAL (I) | 789 257.00 | 644 956.00 | | 789 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 140.00 | 1 000 000.00 | | 1 005 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 461.00 | 901 336.00 | | 1 242 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 629.00 | 22 859.00 | | 27 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 460.00 | 1 506 118.00 | | 934 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 703.00 | 94 273.00 | | 102 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 006.00 | | |
EA Autres dettes | 55 189.00 | 60 150.00 | | 55 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 335.00 | 89 693.00 | | 118 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 920.00 | 3 675 436.00 | | 3 485 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 177.00 | 4 345 393.00 | | 4 275 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 242 461.00 | | | 1 242 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 666 880.00 | 186 218.00 | 8 853 098.00 | 8 666 880.00 |
FG Production vendue services | 614 947.00 | | 614 947.00 | 614 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 827.00 | 186 218.00 | 9 468 046.00 | 9 281 827.00 |
FM Production stockée | | | 3 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 491 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 858 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 288 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 831.00 | 36 924.00 | | 17 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 831.00 | 38 924.00 | | 42 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 554.00 | 1 889.00 | | 24 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 329.00 | 18 802.00 | | 12 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 884.00 | 35 692.00 | | 36 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 946.00 | 3 232.00 | | 5 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 038.00 | 39 326.00 | | 52 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 135.00 | 7 446 126.00 | | 9 535 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 834.00 | 7 345 023.00 | | 9 390 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 301.00 | 101 104.00 | | 144 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 106.00 | | 31 418.00 | 534 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 128.00 | 552 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 128.00 | 330 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 195.00 | | 686.00 | 191 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 111.00 | | 30 732.00 | 313 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 114.00 | 36 037.00 | 799.00 | 157 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | 923.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 861.00 | 35 114.00 | 799.00 | 146 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 935.00 | | 1 288.00 | 21 935.00 |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 372.00 | | 1 725.00 | 22 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 372.00 | | 26 725.00 | 47 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 461.00 | 934 461.00 | | 934 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 295 491.00 | 295 491.00 | | 295 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 000.00 | 502 249.00 | 502 751.00 | 1 005 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 461.00 | 1 242 461.00 | | 1 242 461.00 |
VP Divers | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 977.00 | 501 177.00 | 29 800.00 | 530 977.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 290.00 | 2 955 539.00 | 502 751.00 | 3 458 290.00 |