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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 998.00 | 94 845.00 | 12 153.00 | 106 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 230.00 | 103 187.00 | 18 044.00 | 121 230.00 |
BT Marchandises | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 996.00 | 107 477.00 | 1 222 519.00 | 1 329 996.00 |
BZ Autres créances | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CF Disponibilités | 519 747.00 | | 519 747.00 | 519 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 581.00 | 107 477.00 | 2 368 104.00 | 2 475 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 812.00 | 210 664.00 | 2 386 147.00 | 2 596 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DH Report à nouveau | 718 689.00 | 607 033.00 | | 718 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 335.00 | 151 656.00 | | 229 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 667.00 | 847 332.00 | | 1 036 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 593.00 | 386 109.00 | | 385 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 624.00 | 662 195.00 | | 765 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 980.00 | 148 584.00 | | 185 980.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | 9 711.00 | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 480.00 | 1 206 599.00 | | 1 349 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 147.00 | 2 053 931.00 | | 2 386 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 480.00 | 1 206 599.00 | | 1 349 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 630.00 | | 1 700.00 | 121 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 121 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 113 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 430.00 | | 1 500.00 | 114 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | 200.00 | 2 642.00 |