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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 6 601.00 | 421.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 485.00 | 93 605.00 | 47 879.00 | 141 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 339.00 | 100 207.00 | 108 133.00 | 208 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 206.00 | | 2 086 206.00 | 2 086 206.00 |
BZ Autres créances | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 729.00 | | 503 729.00 | 503 729.00 |
CF Disponibilités | 594 375.00 | | 594 375.00 | 594 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 292 151.00 | | 3 292 151.00 | 3 292 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 490.00 | 100 207.00 | 3 400 284.00 | 3 500 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 184 274.00 | 184 274.00 | | 184 274.00 |
DH Report à nouveau | 453 952.00 | 390 034.00 | | 453 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 069.00 | 319 590.00 | | 556 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 040.00 | 1 012 843.00 | | 1 313 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 894.00 | 446 633.00 | | 611 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 712.00 | 696 653.00 | | 1 232 712.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 140 814.00 | | 10 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 859.00 | 157 060.00 | | 211 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 303.00 | 1 641 361.00 | | 2 066 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 284.00 | 2 654 004.00 | | 3 400 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 355 190.00 | 164 835.00 | 7 520 025.00 | 7 355 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 355 190.00 | 164 835.00 | 7 520 025.00 | 7 355 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 5 632.00 | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 727.00 | 3 483.00 | | 24 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 115.00 | 9 115.00 | | 26 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 484.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 294.00 | 3 379.00 | | 25 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 451.00 | 3 963.00 | | 26 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 5 251.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 114.00 | 140 936.00 | | 266 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 324.00 | 6 100 172.00 | | 7 671 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 299.00 | 5 780 592.00 | | 7 115 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 065.00 | 319 590.00 | | 559 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 692.00 | | 60 247.00 | 193 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 600.00 | 208 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 600.00 | 148 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 734.00 | | 9 372.00 | 184 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | 50 875.00 | 8 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 961.00 | 30 562.00 | 20 316.00 | 89 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 961.00 | 30 562.00 | 20 316.00 | 89 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 694.00 | 611 694.00 | | 611 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 231.00 | 289 231.00 | | 289 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 014.00 | 335 014.00 | | 335 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 206.00 | | | 2 086 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 099.00 | 2 193 265.00 | 59 833.00 | 2 253 099.00 |
VW T.V.A. | 431 722.00 | 431 722.00 | | 431 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 303.00 | 2 066 303.00 | | 2 066 303.00 |