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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 944.00 | 491.00 | 129 453.00 | 129 944.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 316 924.00 | | 316 924.00 | 316 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 225.00 | 491.00 | 449 734.00 | 450 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 225.00 | 491.00 | 449 734.00 | 450 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 478.00 | 48 465.00 | | 56 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 080.00 | 118 013.00 | | 141 080.00 |
DL TOTAL (I) | 208 558.00 | 177 478.00 | | 208 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 565.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 638.00 | 122 733.00 | | 72 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 550.00 | 60 011.00 | | 167 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 176.00 | 183 309.00 | | 241 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 734.00 | 360 787.00 | | 449 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 176.00 | 183 309.00 | | 241 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 000.00 | | 3 274.00 | 356 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 274.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 274.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 000.00 | | 3 274.00 | 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 699.00 | 12 085.00 | 342 784.00 | 330 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 699.00 | 12 085.00 | 342 784.00 | 330 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UX Autres créances clients | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
VW T.V.A. | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 176.00 | 241 176.00 | | 241 176.00 |