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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 279.00 | 32 965.00 | 19 314.00 | 52 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 381.00 | 37 823.00 | 66 557.00 | 104 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 012.00 | 930.00 | 67 082.00 | 68 012.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 707.00 | 930.00 | 191 777.00 | 192 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 087.00 | 38 753.00 | 258 334.00 | 297 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
DH Report à nouveau | -31 130.00 | -3 181.00 | | -31 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | -27 949.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 56 032.00 | 55 103.00 | | 56 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 061.00 | 8 086.00 | | 10 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 2 347.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 440.00 | 83 269.00 | | 86 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 378.00 | 37 872.00 | | 32 378.00 |
EA Autres dettes | 72 824.00 | 40 532.00 | | 72 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 302.00 | 172 106.00 | | 202 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 334.00 | 227 209.00 | | 258 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 851.00 | 167 011.00 | | 199 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 172.00 | | 545 172.00 | 545 172.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 792.00 | | 545 792.00 | 545 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 8 114.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 8 114.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -8 114.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 899.00 | 543 750.00 | | 554 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 970.00 | 571 699.00 | | 553 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | -27 949.00 | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 050.00 | | 15 065.00 | 111 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 734.00 | 104 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 734.00 | 55 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 056.00 | | 15 065.00 | 62 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 882.00 | 9 294.00 | 19 534.00 | 47 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 132.00 | 9 294.00 | 19 534.00 | 46 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 181.00 | | | 181.00 |
6T Sur comptes clients | 6 465.00 | | 5 535.00 | 6 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 646.00 | | 5 535.00 | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 646.00 | | 5 535.00 | 6 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
UX Autres créances clients | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 061.00 | 7 610.00 | 2 452.00 | 10 061.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 932.00 | 109 546.00 | 13 386.00 | 122 932.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302.00 | 199 851.00 | 2 452.00 | 202 302.00 |