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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 779.00 | 11 466.00 | 8 312.00 | 19 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 570.00 | 11 466.00 | 9 103.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 867.00 | | 190 867.00 | 190 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 437.00 | 11 466.00 | 199 970.00 | 211 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
DH Report à nouveau | -109 733.00 | | | -109 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
DL TOTAL (I) | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
EA Autres dettes | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 970.00 | | | 199 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 863.00 | | 327 863.00 | 327 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 863.00 | | 327 863.00 | 327 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 014.00 | | | 362 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 405.00 | | | 256 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 436.00 | | 9 175.00 | 60 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 041.00 | 20 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 296.00 | 19 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 901.00 | | 9 175.00 | 56 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 646.00 | 862.00 | 49 041.00 | 59 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 901.00 | 862.00 | 46 296.00 | 56 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 482.00 | 66 691.00 | 791.00 | 67 482.00 |
VW T.V.A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 080.00 | 90 080.00 | 30 000.00 | 120 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
ST Autres comptes | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 064.00 | | | 128 064.00 |