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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 976.00 | 83 389.00 | 75 588.00 | 158 976.00 |
CF Disponibilités | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 465.00 | 83 389.00 | 112 077.00 | 195 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 813.00 | 84 737.00 | 112 077.00 | 196 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 730.00 | -1 135 061.00 | | -1 156 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548.00 | -21 669.00 | | -548.00 |
DL TOTAL (I) | 62 722.00 | 63 270.00 | | 62 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 454.00 | 46 388.00 | | 46 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 2 960.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 354.00 | 52 240.00 | | 49 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 077.00 | 115 510.00 | | 112 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 354.00 | 52 240.00 | | 49 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 398.00 | 9 495.00 | | 9 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 995.00 | 28 377.00 | | 39 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 543.00 | 50 046.00 | | 40 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548.00 | -21 669.00 | | -548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 601.00 | 3 468.00 | 33 680.00 | 113 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 601.00 | 3 468.00 | 33 680.00 | 113 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 601.00 | 3 468.00 | 33 680.00 | 113 601.00 |
UG ‐ Financières | | 3 468.00 | 33 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |