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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | | 1 448 265.00 | 1 448 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 650.00 | 1 679.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 314.00 | 97 186.00 | 28 127.00 | 125 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 230.00 | 97 836.00 | 1 478 393.00 | 1 576 230.00 |
BT Marchandises | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
CF Disponibilités | 292 277.00 | | 292 277.00 | 292 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 439.00 | | 539 439.00 | 539 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 669.00 | 97 836.00 | 2 017 832.00 | 2 115 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DG Autres réserves | 324 631.00 | | | 324 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 559.00 | | | 472 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 275.00 | | | 1 405 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 343.00 | | | 269 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 557.00 | | | 612 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 832.00 | | | 2 017 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 445.00 | | | 545 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 827.00 | | 6 403.00 | 1 619 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 576 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 127 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | | 1 448 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 242.00 | | 6 403.00 | 171 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 636.00 | 10 263.00 | 37 063.00 | 124 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 636.00 | 10 263.00 | 37 063.00 | 124 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
VI Groupe et associés | 267 780.00 | 267 780.00 | | 267 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 317.00 | | | 188 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 143.00 | 48 823.00 | 320.00 | 49 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 557.00 | 545 445.00 | | 612 557.00 |