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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
AP Constructions | 130 695.00 | 77 260.00 | 53 435.00 | 130 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 520.00 | 138 788.00 | 13 732.00 | 152 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 508.00 | 253 991.00 | 117 517.00 | 371 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 059.00 | 484 895.00 | 185 163.00 | 670 059.00 |
BT Marchandises | 868 291.00 | | 868 291.00 | 868 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 314.00 | 75 051.00 | 1 806 263.00 | 1 881 314.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 636.00 | | 300 636.00 | 300 636.00 |
CF Disponibilités | 232 804.00 | | 232 804.00 | 232 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 684.00 | 75 051.00 | 3 237 633.00 | 3 312 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 743.00 | 559 946.00 | 3 422 797.00 | 3 982 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 107 356.00 | | | 2 107 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 342.00 | | | 2 415 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -68.00 | | | -68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 100.00 | | | 648 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
EA Autres dettes | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 454.00 | | | 1 007 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 797.00 | | | 3 422 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 052.00 | | | 959 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 694 624.00 | | 7 694 624.00 | 7 694 624.00 |
FG Production vendue services | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697 231.00 | | 7 697 231.00 | 7 697 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 522 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 793 945.00 | | | 7 793 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 460.00 | | | 7 533 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 662.00 | | 32 128.00 | 677 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 731.00 | 670 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 731.00 | 654 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 326.00 | | 32 128.00 | 662 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 989.00 | 74 638.00 | 39 731.00 | 449 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 133.00 | 74 638.00 | 39 731.00 | 435 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 100.00 | 648 100.00 | | 648 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 306.00 | 1 741 306.00 | | 1 741 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 895.00 | 42 425.00 | 48 470.00 | 90 895.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 017.00 | 1 910 953.00 | 65.00 | 1 911 017.00 |
VW T.V.A. | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 522.00 | 959 052.00 | 48 470.00 | 1 007 522.00 |