| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 73 286.00 | 67 246.00 | 6 039.00 | 73 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 20 300.00 | 695.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 334.00 | 63 589.00 | 745.00 | 64 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 145.00 | | 256 145.00 | 256 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 771.00 | 151 135.00 | 472 636.00 | 623 771.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CF Disponibilités | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 517.00 | 151 135.00 | 562 382.00 | 713 517.00 |
CU Autres participations | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 619.00 | 148 749.00 | | 144 619.00 |
DH Report à nouveau | 183 107.00 | 183 107.00 | | 183 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | 27 655.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 340 241.00 | 367 896.00 | | 340 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 113.00 | 15 555.00 | | 26 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 039.00 | 123 683.00 | | 130 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | 41 607.00 | | 32 989.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 58 824.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 141.00 | 239 670.00 | | 222 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 382.00 | 607 566.00 | | 562 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 594.00 | | 661 594.00 | 661 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 594.00 | | 661 594.00 | 661 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 606.00 | 9 887.00 | | 6 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 462.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 462.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -462.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 9 312.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 796.00 | 659 001.00 | | 662 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 665.00 | 631 346.00 | | 658 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | 27 655.00 | | 4 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 771.00 | | 7 052.00 | 623 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 615.00 | | | 158 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 954.00 | | 7 052.00 | 436 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 135.00 | 5 202.00 | | 151 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 135.00 | 5 202.00 | | 151 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 197.00 | 263 197.00 | | 263 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 891.00 | 269 891.00 | | 269 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 669.00 | 239 669.00 | | 239 669.00 |