| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 4 510.00 | 597.00 | 5 107.00 |
AP Constructions | 3 302.00 | 2 303.00 | 999.00 | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 689.00 | 73 855.00 | 45 834.00 | 119 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 144.00 | 19 249.00 | 4 895.00 | 24 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 782.00 | 99 918.00 | 57 864.00 | 157 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 483.00 | 75 799.00 | 1 576 684.00 | 1 652 483.00 |
BZ Autres créances | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 980 682.00 | | 980 682.00 | 980 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 899.00 | 75 799.00 | 2 717 099.00 | 2 792 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 680.00 | 175 717.00 | 2 774 963.00 | 2 950 680.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 605.00 | 492 602.00 | | 514 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 460.00 | 82 003.00 | | 179 460.00 |
DL TOTAL (I) | 804 064.00 | 684 605.00 | | 804 064.00 |
DP Provisions pour risques | 403 588.00 | 258 445.00 | | 403 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 588.00 | 258 445.00 | | 403 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 417.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 419.00 | 701 776.00 | | 1 108 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 531.00 | 228 019.00 | | 429 531.00 |
EA Autres dettes | 26 710.00 | 11 147.00 | | 26 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 311.00 | 953 869.00 | | 1 567 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 963.00 | 1 896 919.00 | | 2 774 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 311.00 | 953 869.00 | | 1 567 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 754.00 | | 33 757.00 | 143 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 730.00 | 157 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 730.00 | 147 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | 482.00 | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 590.00 | | 30 276.00 | 136 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | 3 000.00 | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 056.00 | 11 583.00 | 19 721.00 | 108 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 112.00 | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 657.00 | 11 471.00 | 19 721.00 | 103 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 445.00 | 181 333.00 | 36 189.00 | 258 445.00 |
6T Sur comptes clients | 75 040.00 | 28 696.00 | 27 936.00 | 75 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 040.00 | 28 696.00 | 27 936.00 | 75 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 484.00 | 210 029.00 | 64 125.00 | 333 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 030.00 | 64 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 419.00 | 1 108 419.00 | | 1 108 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 177.00 | 131 177.00 | | 131 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 403.00 | 1 567 403.00 | | 1 567 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VB T. V. A. | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 802.00 | 1 799 802.00 | | 1 799 802.00 |
VW T.V.A. | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 311.00 | 1 567 311.00 | | 1 567 311.00 |