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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 6 261.00 | 920.00 | 7 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 586.00 | 103 430.00 | 8 156.00 | 111 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 282.00 | 471 622.00 | 57 660.00 | 529 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 349.00 | 581 313.00 | 67 036.00 | 648 349.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
BZ Autres créances | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CF Disponibilités | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 909.00 | | 285 909.00 | 285 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 258.00 | 581 313.00 | 352 944.00 | 934 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 578.00 | -437 544.00 | | -458 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 158.00 | -21 034.00 | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | -38 420.00 | -73 578.00 | | -38 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 192.00 | 83 665.00 | | 101 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 354.00 | 78 997.00 | | 34 354.00 |
EA Autres dettes | 228 713.00 | 208 540.00 | | 228 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 364.00 | 398 307.00 | | 391 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 944.00 | 324 729.00 | | 352 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
FG Production vendue services | 123 010.00 | 388 508.00 | 511 518.00 | 123 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 679.00 | 388 508.00 | 515 187.00 | 126 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 092.00 | 505 286.00 | | 548 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 935.00 | 526 321.00 | | 512 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 158.00 | -21 034.00 | | 35 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 641.00 | | 3 759.00 | 646 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 648 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 640 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 160.00 | | 3 759.00 | 639 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 029.00 | 15 335.00 | 2 051.00 | 568 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | 123.00 | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 891.00 | 15 213.00 | 2 051.00 | 561 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 713.00 | 228 713.00 | | 228 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 627.00 | 172 627.00 | | 172 627.00 |
VI Groupe et associés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 978.00 | 240 678.00 | 300.00 | 240 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 364.00 | 391 364.00 | | 391 364.00 |