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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 870.00 | 26 582.00 | 288.00 | 26 870.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 930.00 | 433 807.00 | 113 122.00 | 546 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 052.00 | 202 067.00 | 79 985.00 | 282 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 369.00 | 662 457.00 | 329 911.00 | 992 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
BN En cours de production de biens | 3 819 887.00 | | 3 819 887.00 | 3 819 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 178.00 | 302 005.00 | 1 219 172.00 | 1 521 178.00 |
BZ Autres créances | 278 472.00 | | 278 472.00 | 278 472.00 |
CF Disponibilités | 3 662 657.00 | | 3 662 657.00 | 3 662 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 366 646.00 | 302 005.00 | 9 064 640.00 | 9 366 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 015.00 | 964 463.00 | 9 394 551.00 | 10 359 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 583 326.00 | 2 523 038.00 | | 2 583 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 420.00 | 185 287.00 | | 210 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 487.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 958 746.00 | 2 876 813.00 | | 2 958 746.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 450.00 | 224 450.00 | | 349 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164 800.00 | 1 853 113.00 | | 4 164 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 339.00 | 1 034 718.00 | | 1 018 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 279.00 | 865 666.00 | | 645 279.00 |
EA Autres dettes | 121 935.00 | 1 725.00 | | 121 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 804.00 | 3 979 674.00 | | 6 299 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 551.00 | 6 992 487.00 | | 9 394 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 126 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 248.00 | | 103 254.00 | 922 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 133.00 | 992 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 133.00 | 828 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 672.00 | | 1 878.00 | 160 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 739.00 | | 101 376.00 | 760 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 608.00 | 90 589.00 | 20 740.00 | 592 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 992.00 | 1 589.00 | | 24 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 615.00 | 88 999.00 | 20 740.00 | 567 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 340.00 | 1 018 340.00 | | 1 018 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 935.00 | 121 935.00 | | 121 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 780.00 | 1 158 780.00 | | 1 158 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 399.00 | 362 399.00 | | 362 399.00 |
VB T. V. A. | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |
VI Groupe et associés | 349 450.00 | 349 450.00 | | 349 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 134.00 | 1 807 134.00 | | 1 807 134.00 |
VW T.V.A. | 552 999.00 | 552 999.00 | | 552 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 005.00 | 2 135 005.00 | | 2 135 005.00 |