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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 270.00 | | 191 270.00 | 191 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 409.00 | 84 622.00 | 22 787.00 | 107 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 125.00 | 63 107.00 | 56 018.00 | 119 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 937.00 | 147 729.00 | 271 208.00 | 418 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
CF Disponibilités | 158 319.00 | | 158 319.00 | 158 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 997.00 | 147 729.00 | 590 268.00 | 737 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 605.00 | 222 488.00 | | 332 605.00 |
DH Report à nouveau | | 30 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 739.00 | 108 784.00 | | 68 739.00 |
DL TOTAL (I) | 409 729.00 | 369 996.00 | | 409 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 737.00 | 75 366.00 | | 39 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 624.00 | 6 386.00 | | 15 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 60 434.00 | | 48 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 657.00 | 49 038.00 | | 63 657.00 |
EA Autres dettes | 13 398.00 | 5 429.00 | | 13 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 540.00 | 196 654.00 | | 180 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 268.00 | 566 644.00 | | 590 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 164 875.00 | | 1 164 875.00 | 1 164 875.00 |
FG Production vendue services | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 781.00 | | 1 217 781.00 | 1 217 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 711.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 711.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 290.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 290.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 421.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | -300.00 | | 17 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 691.00 | 896 491.00 | | 1 220 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 953.00 | 787 707.00 | | 1 151 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 739.00 | 108 784.00 | | 68 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 527.00 | 14 770.00 | | 133 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 527.00 | 14 770.00 | | 133 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 737.00 | 26 558.00 | 13 179.00 | 39 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 277.00 | 83 328.00 | 949.00 | 84 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 540.00 | 167 361.00 | 13 179.00 | 180 540.00 |