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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 936.00 | 104 406.00 | 32 530.00 | 136 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 284.00 | 114 753.00 | 212 531.00 | 327 284.00 |
BT Marchandises | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 350 033.00 | | 350 033.00 | 350 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 397.00 | | 678 397.00 | 678 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 681.00 | 114 753.00 | 890 928.00 | 1 005 681.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 546.00 | | | 133 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
DL TOTAL (I) | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 491.00 | | | 575 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 913.00 | | | 620 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 928.00 | | | 890 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 913.00 | | | 620 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 908.00 | 313 702.00 | 678 610.00 | 364 908.00 |
FG Production vendue services | | 5 926.00 | 5 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 908.00 | 319 628.00 | 684 536.00 | 364 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 334.00 | | | 848 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 250.00 | | | 720 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 947.00 | | 6 633.00 | 332 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884.00 | | | 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 296.00 | 327 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 296.00 | 143 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 563.00 | | 6 453.00 | 149 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 820.00 | | 180.00 | 29 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 321.00 | 6 729.00 | 12 296.00 | 120 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884.00 | | | 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 757.00 | 6 729.00 | 12 296.00 | 116 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 491.00 | 575 491.00 | | 575 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 053.00 | 72 052.00 | 29 001.00 | 101 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 913.00 | 620 913.00 | | 620 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
ST Autres comptes | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |