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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 319.00 | | 600 319.00 | 600 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 841 847.00 | 20 786 292.00 | 19 055 554.00 | 39 841 847.00 |
BZ Autres créances | 13 013 512.00 | 12 594 595.00 | 418 917.00 | 13 013 512.00 |
CF Disponibilités | 2 396 431.00 | | 2 396 431.00 | 2 396 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 409 944.00 | 12 594 595.00 | 2 815 349.00 | 15 409 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 251 791.00 | 33 380 888.00 | 21 870 903.00 | 55 251 791.00 |
CU Autres participations | 39 241 528.00 | 20 786 292.00 | 18 455 235.00 | 39 241 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 747 984.00 | 37 747 984.00 | | 37 747 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774 798.00 | 3 774 798.00 | | 3 774 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
DG Autres réserves | 726 949.00 | 726 949.00 | | 726 949.00 |
DH Report à nouveau | -35 039 806.00 | -51 135 874.00 | | -35 039 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 087.00 | 16 096 067.00 | | 82 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 403 521.00 | 7 321 434.00 | | 7 403 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 521.00 | 26 568.00 | | 36 521.00 |
EA Autres dettes | 14 430 860.00 | 17 387 265.00 | | 14 430 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 467 382.00 | 17 413 834.00 | | 14 467 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 870 903.00 | 24 735 268.00 | | 21 870 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 467 382.00 | 17 413 834.00 | | 14 467 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 918.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 564 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 564 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 564 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 577.00 | 51 780 499.00 | | 375 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 489.00 | 35 684 431.00 | | 293 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 087.00 | 16 096 067.00 | | 82 087.00 |