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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 674.00 | 1 276.00 | 174 398.00 | 175 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 636.00 | 1 276.00 | 258 360.00 | 259 636.00 |
CU Autres participations | 174 398.00 | | 174 398.00 | 174 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
DH Report à nouveau | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | 34 728.00 | | 32 641.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 240 527.00 | 207 886.00 | | 240 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 912.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 713.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 441.00 | 4 423.00 | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 833.00 | 11 047.00 | | 17 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 360.00 | 218 933.00 | | 258 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 6 881.00 | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 206.00 | 53 548.00 | | 52 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 565.00 | 18 821.00 | | 19 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 641.00 | 34 728.00 | | 32 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |