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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 523.00 | 17 107.00 | 2 416.00 | 19 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 003.00 | 20 257.00 | 5 746.00 | 26 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 370.00 | 141.00 | 38 229.00 | 38 370.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 938.00 | 141.00 | 200 797.00 | 200 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 941.00 | 20 397.00 | 206 543.00 | 226 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DL TOTAL (I) | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 543.00 | | | 206 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 410.00 | | 276 410.00 | 276 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 410.00 | | 276 410.00 | 276 410.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 195.00 | | | 286 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 035.00 | | | 271 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 986.00 | | 1 037.00 | 38 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 019.00 | 26 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 019.00 | 22 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 859.00 | | 833.00 | 35 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | 204.00 | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 267.00 | 1 009.00 | 14 019.00 | 33 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 267.00 | 1 009.00 | 14 019.00 | 33 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 546.00 | 40 634.00 | 2 912.00 | 43 546.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
ST Autres comptes | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ZE Dividendes | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |