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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 392.00 | 37 516.00 | 26 876.00 | 64 392.00 |
AN Terrains | 202 045.00 | | 202 045.00 | 202 045.00 |
AP Constructions | 8 450 510.00 | 1 712 941.00 | 6 737 568.00 | 8 450 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373 676.00 | 764 340.00 | 5 609 335.00 | 6 373 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071 620.00 | 931 155.00 | 3 140 464.00 | 4 071 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 162 844.00 | 3 445 955.00 | 15 716 889.00 | 19 162 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BN En cours de production de biens | 229 309.00 | 95 003.00 | 134 305.00 | 229 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 098.00 | | 217 098.00 | 217 098.00 |
BZ Autres créances | 264 769.00 | | 264 769.00 | 264 769.00 |
CF Disponibilités | 269 658.00 | | 269 658.00 | 269 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 977.00 | 95 003.00 | 945 974.00 | 1 040 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 203 822.00 | 3 540 958.00 | 16 662 863.00 | 20 203 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
DH Report à nouveau | -5 128 676.00 | | | -5 128 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636 397.00 | | | -1 636 397.00 |
DL TOTAL (I) | -6 429 686.00 | | | -6 429 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892 287.00 | | | 22 892 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 092 549.00 | | | 23 092 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 662 863.00 | | | 16 662 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 261.00 | | | 200 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
FD Production vendue biens | 219 836.00 | | 219 836.00 | 219 836.00 |
FG Production vendue services | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 148.00 | | 433 148.00 | 433 148.00 |
FM Production stockée | | | -216 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 048.00 | | | 493 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 445.00 | | | 2 129 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 636 397.00 | | | -1 636 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 849 532.00 | | 313 313.00 | 18 849 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 162 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 097 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 784 539.00 | | 313 313.00 | 18 784 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 501.00 | 930 454.00 | | 2 515 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 604.00 | 8 913.00 | | 28 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 898.00 | 921 541.00 | | 2 486 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 981.00 | 133 981.00 | | 133 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 099.00 | 217 099.00 | | 217 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 22 892 288.00 | | | 22 892 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 769.00 | 264 769.00 | | 264 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 806.00 | 486 206.00 | 600.00 | 486 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 092 550.00 | 200 262.00 | | 23 092 550.00 |