| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 15 272.00 | 102.00 | 15 374.00 |
AP Constructions | 6 967.00 | 1 032.00 | 5 935.00 | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 806.00 | 137 033.00 | 17 773.00 | 154 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 468.00 | 244 290.00 | 89 178.00 | 333 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 721.00 | 397 627.00 | 127 094.00 | 524 721.00 |
BT Marchandises | 172 131.00 | 12 005.00 | 160 125.00 | 172 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 363 723.00 | | 363 723.00 | 363 723.00 |
CF Disponibilités | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 120.00 | 12 005.00 | 583 114.00 | 595 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 842.00 | 409 633.00 | 710 208.00 | 1 119 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 481 134.00 | 481 134.00 | | 481 134.00 |
DH Report à nouveau | -74 782.00 | -3 877.00 | | -74 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 022.00 | -70 905.00 | | -99 022.00 |
DK Provisions réglementées | 879.00 | 549.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 335 709.00 | 434 401.00 | | 335 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124.00 | 1 045.00 | | 1 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 194.00 | 5 950.00 | | 21 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 318.00 | 6 995.00 | | 22 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 076.00 | 109 036.00 | | 47 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 549.00 | 195 054.00 | | 224 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 476.00 | 85 994.00 | | 53 476.00 |
EA Autres dettes | 25 081.00 | 9 688.00 | | 25 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 181.00 | 399 999.00 | | 352 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 208.00 | 841 397.00 | | 710 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 309.00 | | 1 022 309.00 | 1 022 309.00 |
FG Production vendue services | 302 844.00 | | 302 844.00 | 302 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 154.00 | | 1 325 154.00 | 1 325 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 64 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 151.00 | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 151.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 914.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | 549.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 1 766.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -1 615.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 989.00 | 1 426 967.00 | | 1 336 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 011.00 | 1 497 873.00 | | 1 436 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 022.00 | -70 905.00 | | -99 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 431.00 | | 8 323.00 | 533 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 032.00 | 524 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 684.00 | 15 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 495 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 268.00 | | 8 323.00 | 487 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 116.00 | 47 544.00 | 17 032.00 | 367 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 927.00 | 29.00 | 16 684.00 | 31 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 189.00 | 47 515.00 | 349.00 | 335 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550.00 | 344.00 | 15.00 | 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 996.00 | 15 323.00 | | 6 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 543.00 | | 5 537.00 | 17 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 543.00 | | 5 537.00 | 17 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 088.00 | 15 667.00 | 5 552.00 | 25 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 323.00 | 5 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344.00 | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 549.00 | 224 549.00 | | 224 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VC Groupe et associés | 261 109.00 | 261 109.00 | | 261 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 248.00 | 396 063.00 | 14 185.00 | 410 248.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 181.00 | 352 181.00 | | 352 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |