| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
AP Constructions | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 904 482.00 | 72 137.00 | 25 832 345.00 | 25 904 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 555.00 | | 123 555.00 | 123 555.00 |
BZ Autres créances | 69 946 330.00 | | 69 946 330.00 | 69 946 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 075 885.00 | | 70 075 885.00 | 70 075 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 980 368.00 | 72 137.00 | 95 908 231.00 | 95 980 368.00 |
CU Autres participations | 25 832 345.00 | | 25 832 345.00 | 25 832 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 423 450.00 | 7 423 450.00 | | 7 423 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 326 455.00 | 14 326 455.00 | | 14 326 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 431.00 | 200 353.00 | | 201 431.00 |
DG Autres réserves | 894 896.00 | 874 422.00 | | 894 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 422.00 | 21 551.00 | | 67 422.00 |
DL TOTAL (I) | 22 913 655.00 | 22 846 233.00 | | 22 913 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 889.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 30 691.00 | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 832.00 | 124 645.00 | | 81 832.00 |
EA Autres dettes | 72 822 318.00 | 45 048 833.00 | | 72 822 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 994 576.00 | 45 204 169.00 | | 72 994 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 908 231.00 | 68 102 291.00 | | 95 908 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 994 576.00 | 45 204 169.00 | | 72 994 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 667.00 | 308 039.00 | 1 282 707.00 | 974 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 667.00 | 308 039.00 | 1 282 707.00 | 974 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | 13 031.00 | | 26 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 724.00 | 1 473 303.00 | | 1 581 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 301.00 | 1 451 751.00 | | 1 514 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 422.00 | 21 551.00 | | 67 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 904 482.00 | | | 25 904 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 832 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 904 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 832 345.00 | | | 25 832 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VC Groupe et associés | 68 381 314.00 | 68 381 314.00 | | 68 381 314.00 |
VI Groupe et associés | 72 805 456.00 | 72 805 456.00 | | 72 805 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536 558.00 | 1 536 558.00 | | 1 536 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 069 885.00 | 70 069 885.00 | | 70 069 885.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 994 576.00 | 72 994 576.00 | | 72 994 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | 7 169.00 | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 019.00 | 50 715.00 | | 108 019.00 |
ST Autres comptes | 147 118.00 | 201 869.00 | | 147 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 961.00 | 13 862.00 | | 17 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 592.00 | 15 178.00 | | 10 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 876.00 | 22 347.00 | | 18 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 934.00 | 209 063.00 | | 194 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 288.00 | 26 774.00 | | 20 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 099.00 | 266 447.00 | | 273 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |