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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 14 401.00 | 11 097.00 | 25 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 498.00 | 14 401.00 | 191 097.00 | 205 498.00 |
060 Stock marchandises | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
072 Créances – Autres | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
084 Disponibilités | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
110 Total général Actif | 270 547.00 | 14 401.00 | 256 146.00 | 270 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 327.00 | | | 202 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |