| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 20 475.00 | |
AN Terrains | | | 181 165.00 | |
AP Constructions | | | 27 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 655.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 74 949.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 337 369.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 681 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 297 806.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 132 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 469 700.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 959 188.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 280.00 | 4 025.00 | | 70 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 794.00 | | | 202 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028.00 | 503.00 | | 7 028.00 |
DH Report à nouveau | -383 846.00 | -362 525.00 | | -383 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 086.00 | -21 321.00 | | 29 086.00 |
DL TOTAL (I) | -74 658.00 | -379 318.00 | | -74 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 043.00 | | | 690 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 381.00 | 904 773.00 | | 1 165 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 263.00 | 36 516.00 | | 460 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 838.00 | 23 601.00 | | 26 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 178.00 | 959 178.00 | | 959 178.00 |
EA Autres dettes | 242 656.00 | 244 161.00 | | 242 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 359.00 | 2 168 228.00 | | 3 544 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 700.00 | 1 788 910.00 | | 3 469 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 659.00 | | | 3 308 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 543.00 | | | 472 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 854.00 | | 158 750.00 | 250 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 405 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 385 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 626.00 | | 138 275.00 | 250 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 231.00 | 14 341.00 | | 88 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 231.00 | 14 341.00 | | 88 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 263.00 | 460 263.00 | | 460 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 178.00 | 959 178.00 | | 959 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 656.00 | 242 656.00 | | 242 656.00 |
UX Autres créances clients | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VB T. V. A. | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 043.00 | 454 343.00 | 235 700.00 | 690 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 181.00 | 1 147 181.00 | | 1 147 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 518.00 | 252 518.00 | | 252 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 572.00 | 447 572.00 | | 447 572.00 |
VW T.V.A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 359.00 | 3 308 659.00 | 235 700.00 | 3 544 359.00 |