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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 147.00 | 42 981.00 | 82 165.00 | 125 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 964.00 | 107 553.00 | 69 411.00 | 176 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 451.00 | 160 413.00 | 205 038.00 | 365 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 713.00 | | 621 713.00 | 621 713.00 |
BZ Autres créances | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
CF Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 703.00 | | 868 703.00 | 868 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 154.00 | 160 413.00 | 1 073 741.00 | 1 234 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
DH Report à nouveau | 489 944.00 | | | 489 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 667.00 | | | -141 667.00 |
DL TOTAL (I) | 571 166.00 | | | 571 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 149.00 | | | 272 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 422.00 | | | 155 422.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 575.00 | | | 502 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 741.00 | | | 1 073 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 764.00 | | | 488 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 211.00 | | 142 240.00 | 223 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 071.00 | | 126 919.00 | 185 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 140.00 | | 15 321.00 | 38 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 043.00 | 31 371.00 | | 129 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 043.00 | 31 371.00 | | 129 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 149.00 | 272 149.00 | | 272 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
UX Autres créances clients | 621 713.00 | 621 713.00 | | 621 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 180.00 | 8 369.00 | 13 811.00 | 22 180.00 |
VI Groupe et associés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 188.00 | 783 727.00 | 53 461.00 | 837 188.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 575.00 | 488 764.00 | 13 811.00 | 502 575.00 |