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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 770.00 | 225.00 | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 361 347.00 | | 361 347.00 | 361 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 233.00 | 86 479.00 | 52 754.00 | 139 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 460.00 | 84 960.00 | 26 500.00 | 111 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 750.00 | 178 209.00 | 453 541.00 | 631 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BT Marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
BZ Autres créances | 208 611.00 | 30 108.00 | 178 503.00 | 208 611.00 |
CF Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 863.00 | 30 108.00 | 280 755.00 | 310 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 613.00 | 208 318.00 | 734 296.00 | 942 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 205 850.00 | 14 885.00 | | 205 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 209.00 | 190 965.00 | | 121 209.00 |
DL TOTAL (I) | 338 203.00 | 216 994.00 | | 338 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 000.00 | 92 922.00 | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 508.00 | 201 795.00 | | 160 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 427.00 | 136 527.00 | | 156 427.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 15 500.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 092.00 | 645 755.00 | | 396 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 296.00 | 862 749.00 | | 734 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 924.00 | 541 304.00 | | 331 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 17 922.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 647.00 | | 167 647.00 | 167 647.00 |
FD Production vendue biens | 1 899 454.00 | | 1 899 454.00 | 1 899 454.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 101.00 | | 2 067 101.00 | 2 067 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 27 488.00 | | 2 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 438.00 | 72 899.00 | | 118 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 4 416.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | 4 416.00 | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 22 574.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | 1 376.00 | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 24 509.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | -20 093.00 | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 765.00 | 1 483 324.00 | | 2 074 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 556.00 | 1 292 358.00 | | 1 953 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 209.00 | 190 965.00 | | 121 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 111.00 | | 59 235.00 | 574 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596.00 | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 631 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 342.00 | | | 368 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 454.00 | | 55 239.00 | 195 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | 3 996.00 | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 996.00 | 19 213.00 | | 158 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 226.00 | 19 213.00 | | 152 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VC Groupe et associés | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 832.00 | 64 168.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771.00 | | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 097.00 | 295 097.00 | | 295 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 092.00 | 331 924.00 | 64 168.00 | 396 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 558.00 | 8 904.00 | | 14 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 861.00 | 21 704.00 | | 27 861.00 |
ST Autres comptes | 172 689.00 | 93 112.00 | | 172 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 947.00 | 96 318.00 | | 142 947.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 4 320.00 | | 5 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 163.00 | 3 134.00 | | 5 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 721.00 | 12 037.00 | | 19 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 333.00 | 98 037.00 | | 139 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 874.00 | 77 517.00 | | 105 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 897.00 | 220 614.00 | | 348 897.00 |