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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 53 020.00 | 46 972.00 | 6 048.00 | 53 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552.00 | 67 030.00 | 7 521.00 | 74 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 10 725.00 | 11 426.00 | 22 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 924.00 | 124 728.00 | 166 196.00 | 290 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 839.00 | | 258 839.00 | 258 839.00 |
BN En cours de production de biens | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BT Marchandises | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 896.00 | 32 341.00 | 218 555.00 | 250 896.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 173 318.00 | | 173 318.00 | 173 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 774.00 | 32 341.00 | 920 432.00 | 952 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 699.00 | 157 070.00 | 1 086 628.00 | 1 243 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 684.00 | | | 143 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
EA Autres dettes | 572 744.00 | | | 572 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 551.00 | | | 972 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 628.00 | | | 1 086 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 137.00 | | | 865 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 046.00 | | 19 367.00 | 274 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 290 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 149 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 268.00 | | 19 367.00 | 132 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 073.00 | 5 144.00 | 2 488.00 | 122 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 495.00 | 5 144.00 | 1 910.00 | 121 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 685.00 | 143 685.00 | | 143 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 745.00 | 572 745.00 | | 572 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 897.00 | 250 897.00 | | 250 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 553.00 | 15 139.00 | 107 414.00 | 122 553.00 |
VI Groupe et associés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 983.00 | 295 783.00 | 1 200.00 | 296 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 552.00 | 865 138.00 | 107 414.00 | 972 552.00 |