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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 001.00 | 593 001.00 | | 593 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 948.00 | 2 096 948.00 | | 2 096 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 997.00 | 2 698 597.00 | 1 400.00 | 2 699 997.00 |
BT Marchandises | 212 544.00 | 18 983.00 | 193 561.00 | 212 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 604 464.00 | | 604 464.00 | 604 464.00 |
CF Disponibilités | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 683.00 | 18 983.00 | 813 700.00 | 832 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 680.00 | 2 717 580.00 | 815 100.00 | 3 532 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 399 198.00 | 1 527 355.00 | | 3 399 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -3 369 195.00 | -1 981 548.00 | | -3 369 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 827.00 | -1 263 031.00 | | -959 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -124 679.00 | | |
DK Provisions réglementées | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | -927 940.00 | -1 840 379.00 | | -927 940.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 53 940.00 | | 2 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 004.00 | 31 222.00 | | 36 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 866.00 | 85 162.00 | | 38 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 658 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 250.00 | 931 944.00 | | 243 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 372.00 | 44 672.00 | | 73 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 1 386 029.00 | 201 955.00 | | 1 386 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 175.00 | 2 838 784.00 | | 1 704 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 100.00 | 1 083 567.00 | | 815 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 941.00 | | 2 045 941.00 | 2 045 941.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 941.00 | | 2 045 941.00 | 2 045 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 983.00 | |
GE Autres charges | | | 130 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 441.00 | 6 500.00 | | 54 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 441.00 | 8 537.00 | | 54 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918.00 | 480 820.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 497 349.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 524.00 | -488 812.00 | | 53 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 459.00 | 3 652 955.00 | | 2 344 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 286.00 | 4 915 986.00 | | 3 304 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 827.00 | -1 263 031.00 | | -959 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 944.00 | 43 526.00 | 11 053.00 | 2 688 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 526.00 | | 2 699 997.00 | 43 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | | 2 689 949.00 | 43 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 896.00 | 43 526.00 | 11 053.00 | 2 678 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 571.00 | 886 780.00 | 821 844.00 | 2 213 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 923.00 | 886 780.00 | 821 844.00 | 2 204 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 918.00 | 559.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 162.00 | 38 866.00 | 85 162.00 | 85 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 162.00 | 39 783.00 | 85 721.00 | 85 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 370 452.00 | 370 452.00 | | 370 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 029.00 | 1 386 029.00 | | 1 386 029.00 |
VP Divers | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 184.00 | 610 784.00 | 1 400.00 | 612 184.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 175.00 | 1 704 175.00 | | 1 704 175.00 |