| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AH Fonds commercial | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 334.00 | 219 334.00 | | 219 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 778.00 | 1 261 778.00 | | 1 261 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 347.00 | 1 500 347.00 | | 1 500 347.00 |
BT Marchandises | 265 768.00 | 23 033.00 | 242 735.00 | 265 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 389 523.00 | | 389 523.00 | 389 523.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 162.00 | 23 033.00 | 640 129.00 | 663 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 509.00 | 1 523 380.00 | 640 129.00 | 2 163 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 366.00 | 114 962.00 | | 1 036 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 207.00 | -918 234.00 | | -1 674 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 752.00 | -835 311.00 | | -336 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 78 999.00 | | |
DK Provisions réglementées | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | -972 373.00 | -1 558 060.00 | | -972 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | 48 963.00 | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 669.00 | 31 916.00 | | 31 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 748.00 | 80 879.00 | | 34 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | 1 559.00 | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 031 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 648.00 | 1 287 030.00 | | 237 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 864.00 | 80 505.00 | | 86 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
EA Autres dettes | 1 246 778.00 | 105 718.00 | | 1 246 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 754.00 | 2 506 462.00 | | 1 577 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 129.00 | 1 029 281.00 | | 640 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 038.00 | | 3 438 038.00 | 3 438 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 038.00 | | 3 438 038.00 | 3 438 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 120.00 | 16 281.00 | | 49 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 120.00 | 29 924.00 | | 49 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 977.00 | 9 130.00 | | 12 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 143.00 | 20 794.00 | | 36 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 939.00 | 4 427 273.00 | | 3 683 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 691.00 | 5 262 584.00 | | 4 020 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 752.00 | -835 311.00 | | -336 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 149.00 | 81 538.00 | 731 829.00 | 1 489 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 538.00 | | 2 220 978.00 | 81 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 538.00 | | 2 201 743.00 | 81 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 914.00 | 81 538.00 | 731 828.00 | 1 469 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 516.00 | 48 036.00 | | 1 029 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 792.00 | 48 036.00 | | 1 020 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 977.00 | 12 282.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 879.00 | 34 748.00 | 80 879.00 | 80 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 457 846.00 | | 36 838.00 | 457 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 761.00 | 23 033.00 | 16 761.00 | 16 761.00 |
6T Sur comptes clients | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 585.00 | 23 033.00 | 54 066.00 | 485 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 464.00 | 70 759.00 | 147 227.00 | 566 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 748.00 | 80 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 977.00 | 12 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 648.00 | 237 648.00 | | 237 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 130 693.00 | 130 693.00 | | 130 693.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 778.00 | 1 246 778.00 | | 1 246 778.00 |
VP Divers | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 841.00 | 221 841.00 | | 221 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 389.00 | 393 389.00 | | 393 389.00 |
VW T.V.A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 754.00 | 1 577 754.00 | | 1 577 754.00 |