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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 573.00 | | 105 573.00 | 105 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | 13 404.00 | 463.00 | 13 868.00 |
AP Constructions | 208 094.00 | 135 499.00 | 72 595.00 | 208 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 030.00 | 164 743.00 | 19 287.00 | 184 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 585.00 | 303 329.00 | 140 256.00 | 443 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 043.00 | | 225 043.00 | 225 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 692.00 | 616 975.00 | 604 717.00 | 1 221 692.00 |
BT Marchandises | 842 534.00 | 7 921.00 | 834 613.00 | 842 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 516.00 | 25 533.00 | 246 983.00 | 272 516.00 |
BZ Autres créances | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CF Disponibilités | 453 523.00 | | 453 523.00 | 453 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 858.00 | 33 454.00 | 1 586 405.00 | 1 619 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 550.00 | 650 429.00 | 2 191 121.00 | 2 841 550.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 128.00 | 1 053 813.00 | | 1 157 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 135.00 | 103 315.00 | | 100 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 570.00 | 7 837.00 | | 6 570.00 |
DK Provisions réglementées | 145 192.00 | 127 043.00 | | 145 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 274.00 | 1 432 257.00 | | 1 549 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 451.00 | 29 305.00 | | 74 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 713.00 | 47 853.00 | | 35 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 393.00 | 303 843.00 | | 250 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 332.00 | 93 507.00 | | 180 332.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 5 195.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 847.00 | 497 704.00 | | 641 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 121.00 | 1 929 961.00 | | 2 191 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 238.00 | 497 704.00 | | 559 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 201.00 | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 937.00 | -48 210.00 | 3 978 727.00 | 4 026 937.00 |
FD Production vendue biens | -78 865.00 | | -78 865.00 | -78 865.00 |
FG Production vendue services | 606 553.00 | -43 723.00 | 562 830.00 | 606 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 625.00 | -91 932.00 | 4 462 693.00 | 4 554 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -214.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | 1 665.00 | | 3 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | 2 932.00 | | 5 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 738.00 | | 4 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 629.00 | 18 887.00 | | 22 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 401.00 | -15 955.00 | | -17 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | 33 000.00 | | 30 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 961.00 | 4 234 913.00 | | 4 496 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 826.00 | 4 131 598.00 | | 4 396 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 135.00 | 103 315.00 | | 100 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 067.00 | | 129 979.00 | 1 093 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 1 221 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 835 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 687.00 | | 127 376.00 | 709 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 940.00 | | 2 603.00 | 263 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 890.00 | 53 085.00 | 616 975.00 | 563 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 707.00 | 13 404.00 | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 192.00 | 52 378.00 | 603 571.00 | 551 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 043.00 | 18 149.00 | | 127 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 135.00 | 174.00 | 389.00 | 8 135.00 |
6T Sur comptes clients | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 668.00 | 174.00 | 389.00 | 33 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 711.00 | 18 323.00 | 389.00 | 160 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 393.00 | 250 393.00 | | 250 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |
UX Autres créances clients | 242 154.00 | 242 154.00 | | 242 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
VI Groupe et associés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VP Divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 544.00 | 543 544.00 | | 543 544.00 |
VW T.V.A. | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 238.00 | 559 238.00 | | 559 238.00 |