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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | 120 652.00 | 142 151.00 | | 120 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488.00 | -21 498.00 | | 12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 145 113.00 | 132 625.00 | | 145 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 1 290.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382.00 | 2 285.00 | | 1 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 495.00 | 134 910.00 | | 146 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 382.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 523.00 | 11.00 | | 18 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036.00 | 21 509.00 | | 6 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488.00 | -21 498.00 | | 12 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | 2 759.00 | | 960.00 |
ST Autres comptes | 4 753.00 | 10 347.00 | | 4 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 713.00 | 13 105.00 | | 5 713.00 |