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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 198.00 | 100 399.00 | 19 799.00 | 120 198.00 |
040 Immobilisations financières | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 509.00 | 101 294.00 | 138 215.00 | 239 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 207.00 | 46 057.00 | 106 150.00 | 152 207.00 |
072 Créances – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
084 Disponibilités | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 686.00 | 46 057.00 | 361 629.00 | 407 686.00 |
110 Total général Actif | 647 194.00 | 147 351.00 | 499 844.00 | 647 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 547.00 | | | 206 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
242 Autres charges externes. | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
262 Autres charges | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 912.00 | | | 198 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 473.00 | | | 473.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 740.00 | | | 302 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 059.00 | | | 18 059.00 |