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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 700.00 | 67 274.00 | 13 426.00 | 80 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 410.00 | 81 919.00 | 54 491.00 | 136 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 533.00 | 1 352.00 | 511 181.00 | 512 533.00 |
BZ Autres créances | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CF Disponibilités | 427 406.00 | | 427 406.00 | 427 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 345.00 | 1 352.00 | 1 048 993.00 | 1 050 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 756.00 | 83 271.00 | 1 103 484.00 | 1 186 756.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
DH Report à nouveau | 94 075.00 | 122 710.00 | | 94 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 982.00 | 126 364.00 | | 98 982.00 |
DL TOTAL (I) | 226 267.00 | 282 285.00 | | 226 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769.00 | 54 856.00 | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 436.00 | 280 048.00 | | 256 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 358.00 | 81 899.00 | | 264 358.00 |
EA Autres dettes | 41 392.00 | 29 428.00 | | 41 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 216.00 | 446 232.00 | | 877 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 484.00 | 728 517.00 | | 1 103 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 216.00 | 446 232.00 | | 877 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 901.00 | | 1 270 901.00 | 1 270 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 901.00 | | 1 270 901.00 | 1 270 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 797.00 | 2 539.00 | | 25 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 797.00 | 2 539.00 | | 25 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 385.00 | 7 091.00 | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | 7 091.00 | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 412.00 | -4 551.00 | | 15 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 636.00 | 46 406.00 | | 36 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 088.00 | 1 710 973.00 | | 1 302 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 106.00 | 1 584 608.00 | | 1 203 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 982.00 | 126 364.00 | | 98 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 729.00 | | 3 682.00 | 152 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 41 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 136 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 473.00 | | 2 882.00 | 85 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 265.00 | | 800.00 | 60 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 223.00 | 4 696.00 | | 77 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 233.00 | 4 696.00 | | 70 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 436.00 | 256 436.00 | | 256 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 510 917.00 | 510 917.00 | | 510 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 331.00 | 591 141.00 | 190.00 | 591 331.00 |
VW T.V.A. | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 217.00 | 877 217.00 | | 877 217.00 |