| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 126.00 | 594.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 472.00 | 33 462.00 | 30 010.00 | 63 472.00 |
BF Prêts | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 404.00 | 233 588.00 | 2 914 816.00 | 3 148 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
BZ Autres créances | 5 470 553.00 | | 5 470 553.00 | 5 470 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 660 149.00 | | 2 660 149.00 | 2 660 149.00 |
CF Disponibilités | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317 516.00 | | 8 317 516.00 | 8 317 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 920.00 | 233 588.00 | 11 232 332.00 | 11 465 920.00 |
CU Autres participations | 3 076 721.00 | 200 000.00 | 2 876 721.00 | 3 076 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 496.00 | 1 502 496.00 | | 1 502 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 250.00 | 150 250.00 | | 150 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 684.00 | 868 205.00 | | 3 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 107.00 | -49 337.00 | | 1 371 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 536.00 | 2 471 613.00 | | 3 027 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 878.00 | 2 893 000.00 | | 2 758 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 152.00 | 5 002 738.00 | | 5 179 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 17 443.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 587.00 | 157 484.00 | | 246 587.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 796.00 | 8 070 666.00 | | 8 204 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 232 332.00 | 10 542 280.00 | | 11 232 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 033.00 | | 941 033.00 | 941 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 033.00 | | 941 033.00 | 941 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 216 106.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -216 108.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 024.00 | 99 386.00 | | 79 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 450.00 | 982 591.00 | | 2 257 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 343.00 | 1 031 928.00 | | 886 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 107.00 | -49 337.00 | | 1 371 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 146.00 | | 1 292 258.00 | 1 856 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 148 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 425.00 | | 2 047.00 | 61 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 721.00 | | 1 289 491.00 | 1 794 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 877.00 | 10 711.00 | | 22 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877.00 | 10 585.00 | | 22 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
UX Autres créances clients | 121 476.00 | 121 476.00 | | 121 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 5 444 922.00 | 5 444 922.00 | | 5 444 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 878.00 | 440 667.00 | 2 318 211.00 | 2 758 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 176 988.00 | 5 176 988.00 | | 5 176 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 713.00 | 5 616 222.00 | 7 491.00 | 5 623 713.00 |
VW T.V.A. | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 204 796.00 | 5 886 585.00 | 2 318 211.00 | 8 204 796.00 |