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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 444.00 | 51 984.00 | 17 460.00 | 69 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 199.00 | 51 984.00 | 20 215.00 | 72 199.00 |
BT Marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 188.00 | | 327 188.00 | 327 188.00 |
BZ Autres créances | 248 739.00 | | 248 739.00 | 248 739.00 |
CF Disponibilités | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 403.00 | | 611 403.00 | 611 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 602.00 | 51 984.00 | 631 618.00 | 683 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 167 183.00 | | | 167 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 594.00 | | | 431 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 618.00 | | | 631 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 650.00 | | | 409 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 966.00 | 1 152 478.00 | 1 679 445.00 | 526 966.00 |
FG Production vendue services | 626 436.00 | 358 944.00 | 985 380.00 | 626 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 402.00 | 1 511 422.00 | 2 664 825.00 | 1 153 402.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 912.00 | | | 2 664 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 456.00 | | | 2 640 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 836.00 | | 3 211.00 | 149 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 847.00 | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 847.00 | 72 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 233.00 | | 3 211.00 | 66 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 622.00 | 8 362.00 | | 43 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | 8 362.00 | | 43 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 396.00 | 144 396.00 | | 144 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 327 188.00 | 327 188.00 | | 327 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VB T. V. A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VC Groupe et associés | 182 870.00 | 182 870.00 | | 182 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 682.00 | 575 927.00 | 2 755.00 | 578 682.00 |
VW T.V.A. | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 594.00 | 409 650.00 | 21 944.00 | 431 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ST Autres comptes | 745 846.00 | | | 745 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
YT Sous‐traitance | 138 043.00 | | | 138 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 167.00 | | | 983 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |