| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 760.00 | 93 513.00 | 8 247.00 | 101 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 574.00 | 93 513.00 | 15 061.00 | 108 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 316.00 | 2 000.00 | 786 316.00 | 788 316.00 |
BZ Autres créances | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
CF Disponibilités | 383 623.00 | | 383 623.00 | 383 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 762.00 | 2 000.00 | 1 293 762.00 | 1 295 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 336.00 | 95 513.00 | 1 308 823.00 | 1 404 336.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
DH Report à nouveau | 342 259.00 | 591 732.00 | | 342 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 581.00 | -49 473.00 | | 100 581.00 |
DL TOTAL (I) | 454 987.00 | 554 406.00 | | 454 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511.00 | 4 354.00 | | 4 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 49 794.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 154.00 | 590 590.00 | | 637 154.00 |
EA Autres dettes | 205 688.00 | 7 514.00 | | 205 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 836.00 | 652 252.00 | | 853 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 823.00 | 1 231 658.00 | | 1 308 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 836.00 | 647 898.00 | | 853 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 609.00 | 131 390.00 | 3 256 999.00 | 3 125 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 609.00 | 131 390.00 | 3 256 999.00 | 3 125 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 13 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | 6 386.00 | | 5 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 964.00 | 92 503.00 | | 112 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 170.00 | 13 285.00 | | 11 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 419.00 | 25 000.00 | | 25 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 419.00 | -25 000.00 | | -25 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 085.00 | 3 070 260.00 | | 3 287 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 504.00 | 3 119 734.00 | | 3 186 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 581.00 | -49 473.00 | | 100 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 763.00 | | 4 810.00 | 103 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 950.00 | | 4 810.00 | 96 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 001.00 | 4 512.00 | | 89 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 001.00 | 4 512.00 | | 89 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 25 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 898.00 | 350 898.00 | | 350 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 688.00 | 205 688.00 | | 205 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 785 916.00 | 785 916.00 | | 785 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VP Divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 903.00 | 912 139.00 | 6 764.00 | 918 903.00 |
VW T.V.A. | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 836.00 | 853 836.00 | | 853 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 409.00 | 32 127.00 | | 51 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 395.00 | 174 649.00 | | 18 395.00 |
ST Autres comptes | 100 376.00 | 140 299.00 | | 100 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 295.00 | 36 373.00 | | 35 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 048.00 | | |
YT Sous‐traitance | 76 530.00 | 35 207.00 | | 76 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 049.00 | 15 326.00 | | 10 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 612.00 | 14 633.00 | | 9 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 021.00 | 46 760.00 | | 61 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 853.00 | 609 496.00 | | 592 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 505.00 | 66 417.00 | | 48 505.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 644.00 | 401 854.00 | | 240 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |