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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AP Constructions | 347 706.00 | 347 706.00 | | 347 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 21 296.00 | 5 494.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 161.00 | 139 050.00 | 41 111.00 | 180 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 892.00 | 508 765.00 | 110 127.00 | 618 892.00 |
BT Marchandises | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BZ Autres créances | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CF Disponibilités | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 128.00 | | 126 128.00 | 126 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 020.00 | 508 765.00 | 236 255.00 | 745 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 461.00 | 102 604.00 | | 35 461.00 |
DL TOTAL (I) | 89 350.00 | 156 493.00 | | 89 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 894.00 | 50 772.00 | | 67 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 416.00 | 26 184.00 | | 42 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 646.00 | 23 948.00 | | 34 646.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 905.00 | 101 420.00 | | 146 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 255.00 | 257 913.00 | | 236 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 777.00 | 101 420.00 | | 123 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 497.00 | | 476 497.00 | 476 497.00 |
FG Production vendue services | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 549.00 | | 491 549.00 | 491 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 158.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 059.00 | 18 382.00 | | 15 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 620.00 | 18 540.00 | | 15 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -1 040.00 | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 32 633.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 052.00 | 634 198.00 | | 526 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 592.00 | 531 594.00 | | 490 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 461.00 | 102 604.00 | | 35 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 149.00 | | 18 330.00 | 624 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 588.00 | 618 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 588.00 | 554 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 914.00 | | 18 330.00 | 559 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 937.00 | 17 358.00 | 8 529.00 | 499 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 223.00 | 17 358.00 | 8 529.00 | 499 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VC Groupe et associés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 057.00 | 13 929.00 | 23 128.00 | 37 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 905.00 | 123 777.00 | 23 128.00 | 146 905.00 |