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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 923.00 | | 902 923.00 | 902 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 257.00 | 81 012.00 | 32 245.00 | 113 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 845.00 | 81 012.00 | 945 834.00 | 1 026 845.00 |
BT Marchandises | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BZ Autres créances | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
CF Disponibilités | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 938.00 | | 277 938.00 | 277 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 783.00 | 81 012.00 | 1 223 772.00 | 1 304 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 232.00 | | | 230 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 631 244.00 | | | 631 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 481.00 | | | -23 481.00 |
DL TOTAL (I) | 848 325.00 | | | 848 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 364.00 | | | 247 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 446.00 | | | 375 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 772.00 | | | 1 223 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 859.00 | | 1 833 859.00 | 1 833 859.00 |
FG Production vendue services | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 198.00 | | 1 913 198.00 | 1 913 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 039.00 | | | 1 916 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 520.00 | | | 1 939 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 481.00 | | | -23 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 884.00 | | 7 040.00 | 1 024 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 1 026 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 079.00 | 113 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 923.00 | | | 902 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 296.00 | | 7 040.00 | 111 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 470.00 | 10 621.00 | 5 079.00 | 75 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 470.00 | 10 621.00 | 5 079.00 | 75 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 364.00 | | 247 364.00 | 247 364.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 094.00 | 2 594.00 | 50 500.00 | 53 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 836.00 | 35 839.00 | 59 997.00 | 95 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 446.00 | 128 082.00 | 247 364.00 | 375 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
ST Autres comptes | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
YT Sous‐traitance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 044.00 | | | 367 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 503.00 | | | 220 503.00 |