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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 415.00 | 176 869.00 | 169 546.00 | 346 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 095.00 | 811 928.00 | 321 167.00 | 1 133 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 539.00 | 992 431.00 | 507 108.00 | 1 499 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
BZ Autres créances | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 626.00 | | 187 626.00 | 187 626.00 |
CF Disponibilités | 844 638.00 | | 844 638.00 | 844 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 011.00 | | 1 268 011.00 | 1 268 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 550.00 | 992 431.00 | 1 775 119.00 | 2 767 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DG Autres réserves | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
DH Report à nouveau | 453 905.00 | | | 453 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 396.00 | 453 905.00 | | 538 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 692.00 | 522 296.00 | | 1 060 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 795.00 | 409 628.00 | | 281 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 394 253.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 125.00 | 144 806.00 | | 175 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 130.00 | 192 700.00 | | 256 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 427.00 | 1 141 387.00 | | 714 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 119.00 | 1 663 682.00 | | 1 775 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 424.00 | | 32 506.00 | 1 527 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 391.00 | 1 499 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 391.00 | 1 479 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 395.00 | | 32 506.00 | 1 507 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 664.00 | 145 157.00 | 60 391.00 | 907 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 030.00 | 145 157.00 | 60 391.00 | 904 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VB T. V. A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 795.00 | 124 852.00 | 156 943.00 | 281 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 791.00 | | | 127 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 011.00 | 218 616.00 | 16 395.00 | 235 011.00 |
VW T.V.A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 427.00 | 557 484.00 | 156 943.00 | 714 427.00 |