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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 615.00 | 18 087.00 | 7 528.00 | 25 615.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 321 799.00 | 210 806.00 | 110 993.00 | 321 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 325.00 | 107 847.00 | 5 478.00 | 113 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 254.00 | 1 512 164.00 | 1 314 090.00 | 2 826 254.00 |
BF Prêts | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 618.00 | 1 848 903.00 | 1 575 714.00 | 3 424 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 550.00 | | 1 654 550.00 | 1 654 550.00 |
BZ Autres créances | 647 732.00 | | 647 732.00 | 647 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
CF Disponibilités | 620 221.00 | | 620 221.00 | 620 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 657.00 | | 3 088 657.00 | 3 088 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 274.00 | 1 848 903.00 | 4 664 371.00 | 6 513 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 105.00 | 209 105.00 | | 209 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
DG Autres réserves | 785 610.00 | 557 876.00 | | 785 610.00 |
DH Report à nouveau | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 919.00 | 227 734.00 | | 151 919.00 |
DK Provisions réglementées | 5 135.00 | 4 683.00 | | 5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 137.00 | 1 180 766.00 | | 1 333 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 512.00 | 962 841.00 | | 1 171 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 947.00 | 27 360.00 | | 16 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 158.00 | 531 793.00 | | 880 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 668.00 | 1 104 404.00 | | 1 216 668.00 |
EA Autres dettes | 45 948.00 | 19 475.00 | | 45 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 233.00 | 2 645 873.00 | | 3 331 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 371.00 | 3 826 639.00 | | 4 664 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 918.00 | 151 000.00 | | 194 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 835 781.00 | | 9 835 781.00 | 9 835 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 781.00 | | 9 835 781.00 | 9 835 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 334 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 427.00 | |
GE Autres charges | | | 30 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 176 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 160 914.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981.00 | 198 622.00 | | 19 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 717.00 | 11 449.00 | | 11 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 54 800.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 813.00 | 143 821.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 357 946.00 | 9 832 516.00 | | 10 357 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 028.00 | 9 604 782.00 | | 10 206 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 919.00 | 227 734.00 | | 151 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 741.00 | | 556 377.00 | 2 876 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 3 424 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 3 261 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 105.00 | | 10 000.00 | 46 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 502.00 | | 546 377.00 | 2 723 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 976.00 | 226 164.00 | 18 237.00 | 1 640 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 615.00 | 2 472.00 | | 15 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 361.00 | 223 692.00 | 18 237.00 | 1 625 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
06 aucun libellé | | 75.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 683.00 | 452.00 | | 4 683.00 |
6T Sur comptes clients | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | 452.00 | | 4 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 158.00 | 880 158.00 | | 880 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 742.00 | 443 742.00 | | 443 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 410.00 | 407 410.00 | | 407 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
UP Prêts | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 550.00 | | | 1 654 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
VC Groupe et associés | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 918.00 | 194 918.00 | | 194 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 594.00 | 194 644.00 | 748 356.00 | 976 594.00 |
VI Groupe et associés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 828.00 | | | 254 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 901.00 | | | 311 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 122.00 | 2 426 122.00 | | 2 426 122.00 |
VW T.V.A. | 360 692.00 | 360 692.00 | | 360 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 233.00 | 2 549 284.00 | 748 356.00 | 3 331 233.00 |