| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 757.00 | 33 654.00 | 5 103.00 | 38 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 991.00 | 80 716.00 | 39 275.00 | 119 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 316.00 | 128 204.00 | 98 113.00 | 226 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BT Marchandises | 806 398.00 | 68 717.00 | 737 681.00 | 806 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 413.00 | | 178 413.00 | 178 413.00 |
BZ Autres créances | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CF Disponibilités | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 233.00 | 68 717.00 | 1 315 516.00 | 1 384 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 550.00 | 196 921.00 | 1 413 629.00 | 1 610 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 407.00 | 212 999.00 | | 254 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 674.00 | 41 407.00 | | 120 674.00 |
DL TOTAL (I) | 430 081.00 | 309 407.00 | | 430 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 411.00 | 400 718.00 | | 28 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | 31 514.00 | | 21 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 437.00 | 840 601.00 | | 693 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 070.00 | 60 242.00 | | 114 070.00 |
EA Autres dettes | 105 502.00 | 40 052.00 | | 105 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 112.00 | 28 652.00 | | 21 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 548.00 | 1 401 779.00 | | 983 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 629.00 | 1 711 186.00 | | 1 413 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 132.00 | 1 001 779.00 | | 964 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 147 707.00 | | 6 147 707.00 | 6 147 707.00 |
FD Production vendue biens | -557 152.00 | | -557 152.00 | -557 152.00 |
FG Production vendue services | 309 111.00 | | 309 111.00 | 309 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 666.00 | | 5 899 666.00 | 5 899 666.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 071 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 938.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | 2 523.00 | | 4 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 273.00 | 8 308.00 | | 14 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 853.00 | 665.00 | | 13 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 853.00 | 4 080.00 | | 13 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 4 229.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 651.00 | 3 708 252.00 | | 5 971 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 977.00 | 3 666 844.00 | | 5 850 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 674.00 | 41 407.00 | | 120 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 324.00 | | 43 404.00 | 206 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 412.00 | 226 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 412.00 | 169 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 339.00 | | 42 404.00 | 150 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 1 000.00 | 17 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 078.00 | 21 685.00 | 9 559.00 | 116 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 245.00 | 21 685.00 | 9 559.00 | 102 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 261.00 | 64 938.00 | 53 482.00 | 57 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 261.00 | 64 938.00 | 53 482.00 | 57 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 261.00 | 64 938.00 | 53 482.00 | 57 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 938.00 | 53 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 437.00 | 693 437.00 | | 693 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 892.00 | 7 476.00 | 19 416.00 | 26 892.00 |
VI Groupe et associés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 108.00 | | | 403 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 890.00 | 255 130.00 | 18 760.00 | 273 890.00 |
VW T.V.A. | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 548.00 | 964 132.00 | 19 416.00 | 983 548.00 |