| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 939.00 | 81 637.00 | 30 301.00 | 111 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801 548.00 | 284 532.00 | 1 517 016.00 | 1 801 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 128.00 | | 237 128.00 | 237 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 662.00 | 577 759.00 | 2 090 902.00 | 2 668 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 783.00 | 2 315.00 | 93 467.00 | 95 783.00 |
CF Disponibilités | 1 162 866.00 | | 1 162 866.00 | 1 162 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 358.00 | 2 315.00 | 1 265 043.00 | 1 267 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 021.00 | 580 075.00 | 3 355 945.00 | 3 936 021.00 |
CU Autres participations | 465 589.00 | 211 590.00 | 253 999.00 | 465 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 283 897.00 | 4 317 193.00 | | 3 283 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 762.00 | -318 296.00 | | -239 762.00 |
DK Provisions réglementées | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 045.00 | 4 073 807.00 | | 3 119 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 24 185.00 | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 3 752.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 901.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 422.00 | 14 385.00 | | 227 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 900.00 | 47 225.00 | | 236 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 945.00 | 4 121 032.00 | | 3 355 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 900.00 | 45 374.00 | | 236 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | | | -3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 769.00 | 43 928.00 | | 89 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 532.00 | 362 224.00 | | 329 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 762.00 | -318 296.00 | | -239 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 368.00 | | 66 061.00 | 4 197 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 569 167.00 | 25 600.00 | 2 556 723.00 | 1 569 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 167.00 | 25 600.00 | 2 668 662.00 | 1 569 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 428.00 | | 66 061.00 | 4 085 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 663.00 | 19 975.00 | | 61 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 663.00 | 19 975.00 | | 61 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 595.00 | 21 938.00 | | 262 595.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 913.00 | | 1 598.00 | 3 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 698.00 | 221 338.00 | 1 598.00 | 278 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 888.00 | 221 338.00 | 1 598.00 | 290 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 221 338.00 | 1 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 801 549.00 | 1 696 259.00 | 105 290.00 | 1 801 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 129.00 | 237 129.00 | | 237 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 057.00 | 218 057.00 | | 218 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 387.00 | 1 942 097.00 | 105 290.00 | 2 047 387.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 900.00 | 236 900.00 | | 236 900.00 |