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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 030.00 | 47 694.00 | 14 336.00 | 62 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 499.00 | 58 703.00 | 39 796.00 | 98 499.00 |
BT Marchandises | 796 490.00 | | 796 490.00 | 796 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 407.00 | 4 358.00 | 630 050.00 | 634 407.00 |
BZ Autres créances | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CF Disponibilités | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 901.00 | 4 358.00 | 1 510 544.00 | 1 514 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 400.00 | 63 060.00 | 1 550 340.00 | 1 613 400.00 |
CU Autres participations | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 758.00 | | | 105 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 805.00 | | | 1 161 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
EA Autres dettes | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 225.00 | | | 1 440 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 340.00 | | | 1 550 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 225.00 | | | 1 440 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 449.00 | | 51.00 | 98 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 98 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 51.00 | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 653.00 | 10 049.00 | | 48 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | 10 049.00 | | 37 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 117.00 | 2 301.00 | 21 061.00 | 23 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 117.00 | 2 301.00 | 21 061.00 | 23 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 117.00 | 2 301.00 | 21 061.00 | 23 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | 21 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 805.00 | 1 161 805.00 | | 1 161 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 629 186.00 | 629 186.00 | | 629 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 769.00 | 718 412.00 | 357.00 | 718 769.00 |
VW T.V.A. | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 570.00 | 1 403 570.00 | | 1 403 570.00 |