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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 8 390.00 | 262.00 | 8 652.00 |
AP Constructions | 12 780.00 | 1 813.00 | 10 966.00 | 12 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 266.00 | 51 398.00 | 11 868.00 | 63 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 957.00 | 117 213.00 | 22 744.00 | 139 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 730.00 | 178 815.00 | 91 914.00 | 270 730.00 |
BT Marchandises | 650 139.00 | 2 766.00 | 647 373.00 | 650 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 800.00 | 72 123.00 | 1 121 677.00 | 1 193 800.00 |
BZ Autres créances | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CF Disponibilités | 100 615.00 | | 100 615.00 | 100 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 164.00 | 74 889.00 | 1 936 274.00 | 2 011 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 894.00 | 253 705.00 | 2 028 189.00 | 2 281 894.00 |
CU Autres participations | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 622 261.00 | 619 138.00 | | 622 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 038.00 | 153 123.00 | | 115 038.00 |
DK Provisions réglementées | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
DL TOTAL (I) | 866 330.00 | 854 762.00 | | 866 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 128.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 676.00 | 368 754.00 | | 615 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 444.00 | 39 295.00 | | 193 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 232.00 | 234 536.00 | | 310 232.00 |
EA Autres dettes | 42 358.00 | 31 055.00 | | 42 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 859.00 | 677 591.00 | | 1 161 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 189.00 | 1 532 353.00 | | 2 028 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 859.00 | 677 591.00 | | 1 161 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 361.00 | | 3 298 361.00 | 3 298 361.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 948.00 | | 3 378 947.00 | 3 378 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 494.00 | 4 875.00 | | 37 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 455.00 | 4 875.00 | | 92 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 855.00 | -4 875.00 | | -48 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 319.00 | 59 249.00 | | 49 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 971.00 | 2 879 803.00 | | 3 473 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 933.00 | 2 726 680.00 | | 3 358 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 038.00 | 153 123.00 | | 115 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 444.00 | 193 444.00 | | 193 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 250.00 | 1 107 250.00 | | 1 107 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
VC Groupe et associés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 615 677.00 | 615 677.00 | | 615 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VW T.V.A. | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 859.00 | 1 161 859.00 | | 1 161 859.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |