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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 975.00 | 22 205.00 | 3 770.00 | 25 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 570.00 | 79 051.00 | 63 519.00 | 142 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 665.00 | 101 256.00 | 70 409.00 | 171 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BN En cours de production de biens | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 646.00 | 4 900.00 | 196 746.00 | 201 646.00 |
BZ Autres créances | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CF Disponibilités | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 600.00 | 4 900.00 | 380 700.00 | 385 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 265.00 | 106 156.00 | 451 109.00 | 557 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
DG Autres réserves | 8 203.00 | 42 817.00 | | 8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710.00 | 5 386.00 | | -710.00 |
DL TOTAL (I) | 18 752.00 | 59 462.00 | | 18 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 729.00 | 144 059.00 | | 137 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 261 484.00 | | 7 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 794.00 | 119 619.00 | | 88 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 188.00 | 174 021.00 | | 137 188.00 |
EA Autres dettes | 61 292.00 | 98 791.00 | | 61 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 357.00 | 798 866.00 | | 432 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 109.00 | 858 328.00 | | 451 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 688.00 | | 23 529.00 | 153 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 171 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 168 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 568.00 | | 23 529.00 | 150 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 994.00 | 24 504.00 | 3 243.00 | 79 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 994.00 | 24 504.00 | 3 243.00 | 79 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 196 746.00 | 196 746.00 | | 196 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 926.00 | 44 872.00 | 92 054.00 | 136 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 934.00 | 263 814.00 | 3 120.00 | 266 934.00 |
VW T.V.A. | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 357.00 | 340 303.00 | 92 054.00 | 432 357.00 |