| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 353.00 | 36 836.00 | 4 517.00 | 41 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 996.00 | 123 290.00 | 56 706.00 | 179 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 306.00 | 180 587.00 | 123 719.00 | 304 306.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 134 347.00 | | 134 347.00 | 134 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 129.00 | | 143 129.00 | 143 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 435.00 | 180 587.00 | 266 848.00 | 447 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 982.00 | 150 932.00 | | 135 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 484.00 | -14 950.00 | | -40 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 103 883.00 | 144 366.00 | | 103 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 312.00 | 26 791.00 | | 134 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 353.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 635.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 853.00 | 10 605.00 | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 965.00 | 50 384.00 | | 162 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 848.00 | 194 751.00 | | 266 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 201.00 | 37 170.00 | | 44 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 80.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | -11.00 | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 227.00 | 252 598.00 | | 169 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 711.00 | 267 548.00 | | 209 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 484.00 | -14 950.00 | | -40 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 168.00 | | 17 852.00 | 288 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 32 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 304 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 742.00 | | 17 852.00 | 218 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 843.00 | 20 744.00 | | 159 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 627.00 | 20 744.00 | | 154 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 312.00 | 15 548.00 | 118 764.00 | 134 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 381.00 | 5 375.00 | 32 006.00 | 37 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 965.00 | 44 201.00 | 118 764.00 | 162 965.00 |