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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 910.00 | 15 359.00 | 25 551.00 | 40 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 144.00 | 236 514.00 | 161 630.00 | 398 144.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 064.00 | 251 873.00 | 202 191.00 | 454 064.00 |
060 Stock marchandises | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 742.00 | 1 206.00 | 156 536.00 | 157 742.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 361 252.00 | | 361 252.00 | 361 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 228.00 | 1 206.00 | 592 022.00 | 593 228.00 |
110 Total général Actif | 1 047 292.00 | 253 079.00 | 794 212.00 | 1 047 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 186 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 633.00 | | | 588 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
230 Autres produits | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 181 592.00 | | | 1 181 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 717.00 | | | 521 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 325.00 | | | -13 325.00 |
242 Autres charges externes. | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 931.00 | | | 289 931.00 |
252 Charges sociales | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 133 873.00 | | | 1 133 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 513.00 | | | 428 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 551.00 | | | 25 551.00 |