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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 119 058.00 | 109 520.00 | 9 538.00 | 119 058.00 |
CF Disponibilités | 2 320 699.00 | | 2 320 699.00 | 2 320 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 757.00 | 109 520.00 | 2 330 237.00 | 2 439 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 007.00 | 114 770.00 | 2 330 237.00 | 2 445 007.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 265 480.00 | 37 966.00 | | 265 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 163.00 | 380 514.00 | | 1 753 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 643.00 | 592 480.00 | | 2 192 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | 23 801.00 | | 26 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 649.00 | 260 540.00 | | 22 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 594.00 | 372 869.00 | | 137 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 237.00 | 965 350.00 | | 2 330 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 594.00 | 372 869.00 | | 137 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 473 157.00 | | | 2 473 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473 157.00 | | | 2 473 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 464.00 | | | 634 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 464.00 | | | 634 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838 692.00 | | | 1 838 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 369.00 | -5 121.00 | | 65 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 157.00 | 404 306.00 | | 2 473 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 994.00 | 23 792.00 | | 719 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 163.00 | 380 514.00 | | 1 753 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 714.00 | | | 639 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 464.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 464.00 | 5 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 714.00 | | | 639 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |