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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454.00 | 3 038.00 | 2 416.00 | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 315.00 | 27 354.00 | 15 961.00 | 43 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 769.00 | 30 392.00 | 183 377.00 | 213 769.00 |
BT Marchandises | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 037.00 | 19 000.00 | 9 037.00 | 28 037.00 |
BZ Autres créances | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 107.00 | 19 000.00 | 165 107.00 | 184 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 875.00 | 49 392.00 | 348 484.00 | 397 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 355.00 | 31 232.00 | | 30 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 603.00 | 1 087.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 67 191.00 | 32 319.00 | | 67 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 102.00 | 65 250.00 | | 59 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 750.00 | 92 746.00 | | 68 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 053.00 | 111 372.00 | | 110 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 703.00 | 48 968.00 | | 39 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 684.00 | 1 848.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 293.00 | 320 184.00 | | 281 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 484.00 | 352 503.00 | | 348 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 26 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 9 280.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 9 080.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | 201.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 5 598.00 | | 6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 079.00 | 405 420.00 | | 382 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 723.00 | 374 188.00 | | 351 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 355.00 | 31 232.00 | | 30 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 141.00 | | 15 128.00 | 204 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 213 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 48 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | | 15 128.00 | 39 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 102.00 | 13 450.00 | 45 652.00 | 59 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 293.00 | 235 641.00 | 45 652.00 | 281 293.00 |