| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 918.00 | 45 263.00 | 5 654.00 | 50 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 203 000.00 | 998 000.00 | 7 205 000.00 | 8 203 000.00 |
AP Constructions | 963 198.00 | 451 561.00 | 511 637.00 | 963 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 000.00 | 1 056 000.00 | 1 079 000.00 | 2 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 567.00 | | 139 567.00 | 139 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 685 000.00 | 2 054 000.00 | 9 631 000.00 | 11 685 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 130 000.00 | 106 000.00 | 16 024 000.00 | 16 130 000.00 |
BZ Autres créances | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 238 477.00 | | 5 238 477.00 | 5 238 477.00 |
CF Disponibilités | 20 076 000.00 | | 20 076 000.00 | 20 076 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 289 000.00 | 106 000.00 | 38 183 000.00 | 38 289 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 974 000.00 | 2 160 000.00 | 47 814 000.00 | 49 974 000.00 |
CU Autres participations | 8 633 704.00 | | 8 633 704.00 | 8 633 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 712 000.00 | 4 712 000.00 | | 4 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 000.00 | 1 886 000.00 | | 1 963 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 279.00 | 952 441.00 | | 616 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 008.00 | 363 838.00 | | 814 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 737.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 668 000.00 | 8 376 000.00 | | 8 668 000.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 281 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | 281 000.00 | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 648.00 | 1 090 487.00 | | 705 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 000.00 | 1 188 000.00 | | 804 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 000.00 | 995 000.00 | | 717 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729 774.00 | 5 748 148.00 | | 5 729 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 542.00 | 53 587.00 | | 12 542.00 |
EA Autres dettes | 37 203 000.00 | 37 036 000.00 | | 37 203 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 015.00 | 24 760.00 | | 52 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 724 000.00 | 39 219 000.00 | | 38 724 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 814 000.00 | 48 097 000.00 | | 47 814 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 471 117.00 | | | 16 471 117.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 992 000.00 | 777 000.00 | | 992 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 166 000.00 | 175 000.00 | | 166 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 58 000.00 | 46 000.00 | | 58 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 224 000.00 | 222 000.00 | | 224 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 497 000.00 | |
FG Production vendue services | 13 583 402.00 | 868 781.00 | 14 452 183.00 | 13 583 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 497 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 542 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 268 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 075 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 000.00 | 3 000.00 | | 122 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 000.00 | 3 000.00 | | 122 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 000.00 | -3 000.00 | | -122 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 000.00 | -363 000.00 | | -405 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 654.00 | 13 990 882.00 | | 16 159 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345 645.00 | 13 627 044.00 | | 15 345 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 008.00 | 363 838.00 | | 814 008.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 050 000.00 | 823 000.00 | | 1 050 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 050 000.00 | 823 000.00 | | 1 050 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 58 000.00 | 46 000.00 | | 58 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 992 000.00 | 777 000.00 | | 992 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 269 808.00 | | 2 932 807.00 | 13 269 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466 548.00 | 9 049 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650 404.00 | 13 552 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120 889.00 | 2 843 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 967.00 | 1 659 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 678.00 | | 2 456 949.00 | 1 507 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 694.00 | | 75 300.00 | 1 646 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115 436.00 | | 400 559.00 | 10 115 436.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 116.00 | 527 600.00 | 62 967.00 | 1 076 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 701.00 | 321 128.00 | | 388 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 415.00 | 206 472.00 | 62 967.00 | 687 415.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 800.00 | 15 000.00 | 60 800.00 | 65 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 317.00 | 15 000.00 | 104 317.00 | 109 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 68 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 340.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 467 951.00 | 16 467 951.00 | | 16 467 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 938.00 | 3 185 938.00 | | 3 185 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796 521.00 | 2 796 521.00 | | 2 796 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025 044.00 | 2 008 682.00 | 16 362.00 | 2 025 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 886.00 | 288 886.00 | | 288 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 660 615.00 | 4 660 615.00 | | 4 660 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 609 621.00 | 609 621.00 | | 609 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 648.00 | 360 263.00 | 345 385.00 | 705 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 454.00 | | | 387 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 174.00 | 196 174.00 | | 196 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912 547.00 | 5 836 572.00 | 75 975.00 | 5 912 547.00 |
VW T.V.A. | 867 603.00 | 867 603.00 | | 867 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 445 920.00 | 26 084 172.00 | 361 747.00 | 26 445 920.00 |