| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 008.00 | | 302 008.00 | 302 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 471.00 | 56 151.00 | 4 320.00 | 60 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 054.00 | 101 756.00 | 6 298.00 | 108 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 733.00 | 157 907.00 | 392 826.00 | 550 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BT Marchandises | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BZ Autres créances | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
CF Disponibilités | 477 670.00 | | 477 670.00 | 477 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 258.00 | | 607 258.00 | 607 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 991.00 | 157 907.00 | 1 000 084.00 | 1 157 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 639 010.00 | 568 786.00 | | 639 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 70 224.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 772 059.00 | 737 428.00 | | 772 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 378.00 | 100 000.00 | | 95 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 1 282.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 155.00 | 61 845.00 | | 72 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 090.00 | 71 338.00 | | 56 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 822.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 026.00 | 237 356.00 | | 228 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 084.00 | 974 785.00 | | 1 000 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 038.00 | 237 356.00 | | 152 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 238.00 | | 1 327 238.00 | 1 327 238.00 |
FD Production vendue biens | 377 107.00 | | 377 107.00 | 377 107.00 |
FG Production vendue services | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 246.00 | | 1 746 246.00 | 1 746 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 12 910.00 | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | 12 910.00 | | 8 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 12 910.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 20 427.00 | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 067.00 | 1 773 372.00 | | 1 763 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 436.00 | 1 703 148.00 | | 1 728 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 630.00 | 70 224.00 | | 34 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 911.00 | | 56 353.00 | 500 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 213.00 | 65 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 531.00 | 550 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 168 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 008.00 | | | 317 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 491.00 | | 6 353.00 | 163 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 413.00 | | 50 000.00 | 20 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 587.00 | 4 965.00 | 645.00 | 153 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 587.00 | 4 965.00 | 645.00 | 153 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 378.00 | 19 390.00 | 75 987.00 | 95 378.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 026.00 | 152 038.00 | 75 987.00 | 228 026.00 |